Архивы Ловушки и ошибки - MADEYOURTRADE.RU

Про корреляции.

Фьючерсы на индекс РТС и нефть марки Брент. Таймфрейм 1 час.
Фьючерсы на индекс РТС и нефть марки Брент. Таймфрейм 1 час.

Сегодня вышел очень показательный день, для любителей торговать корреляции. Получил много вопросов, суть которых заключалось в одном – “Как такое может быть, нефть падает, а фьючерс на ртс растет?”. Да очень просто может быть и бывает, и теряют любители торговать корреляции, на этом много, а особо упертые, очень много! Я всегда был за то, что наблюдать надо только за тем инструментом, который торгуешь.

P.S. Завтра выйдут в 15:30 нонфармы. 

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе измеряет изменения числа занятых в течение последнего месяца в несельскохозяйственном секторе. Общее число занятых в несельскохозяйственном секторе составляет около 80% рабочих, которые производят весь объем валового внутреннего продукта Соединенных Штатов. Это самая важная часть данных, содержащихся в отчете по занятости, который предлагает лучший обзор экономики. Ежемесячные изменения и корректировки данных могут быть весьма волатильными. Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный/медвежий рынок для USD.
На этих данных обычно рынок очень активным бывает, будьте осторожнее.

Чтобы быть всегда в курсе рыночных новостей, используйте удобный календарь статистики.

Про поводыри в трейдинге. На что смотреть в торговле?

В этой статье я хочу поговорить о поводырях на рынке, за которыми принято следить.

Зачастую можно услышать возмущения и негодования трейдеров:

– “Да что ж такое происходит?! Американский рынок растет, а наш рынок валится!”

– “Сипи (фьючерс на индекс S&P500) прёт вниз, а мы стоим как вкопанные! Должны тоже валиться!”

Я уж не говорю про то, что цена никому ничего не должна, но настоятельно рекомендую анализировать и смотреть только тот инструмент, который торгуешь. И так все отвлекает. Это как раз тот случай, когда количество информации не значит качество. Поверьте, рынок видно и без всех этих поводырей. Без сипи, нефти, доллара, евро, золота. Все и так прекрасно можно торговать не обращая внимание на поводырей. Тем более, у новичков помимо поводырей на графике и так все размалевано + множество индикаторов, которые противоречат всему чему можно и нельзя. И уж если смотреть к чему больше привязан наш рынок, так это можно проиллюстрировать всего тремя картинками. (далее…)

О прогнозировании рынка.

В этой статье поговорим о рыночных прогнозах.

Как часто можно услышать от людей которые ко мне обращаются:

– …это уже максимум/минимум?

– …Вы ожидаете падения/роста?

– …дальше расти/падать будем?

– …до куда дойдет цена?

– …что Вы думаете, как события в Крыму отразятся на рынке?

– … куда пойдем, вверх/вниз, после выхода статистики?

– … как считаете, стОит ли сейчас купить/продать?

– .. переносить ли позиции через ночь? Может вырастем/упадем завтра?

Ребята, ну откуда же мне все это знать? Если я торгую свою идею, то она только моя и соотносится с моими рисками и ожиданиями. И торгуется эта идея в рамках стратегии, где сделки не пропускаются и не совершаются наобум. Я не прогнозирую рынок, я под него подстраиваюсь. Я понятия не имею, где будет цена даже на следующую минуту. Мне важно выявить движение, присоединиться к нему с минимальным риском, и получить от этого движения максимум прибыли. И уж поверьте, для этого не надо ничего прогнозировать.

 

Почему большинство теряет в трейдинге.

Одной из причин, почему большинство теряет в трейдинге, является то, что при входе в сделку, все хотят чтобы было вот так:

Почему большинство теряет в трейдинге.

Такая ситуация очень расхолаживает трейдера. Особенно когда движение затяжное. Появляется привыкание к рынку. И, когда на рынке появляется флэт, то большая часть прибыли, которая заработана на этом движении (если еще заработана) теряется, …а то и вся, … а то и в минус еще.

Рынок предсказать невозможно. Никогда не понятно сработает ли фигура или нет. Лучше это принять за аксиому трейдинга. На рынке возможно лишь контролировать свои риски. В дискреционном трейдинге это крайне важно!  Необходимо сразу, по возможности, сокращать риск. Безубыток это или частичное закрытие позиции при ходе в благоприятную сторону – не важно. Главное – снижать риски. Так же риски можно снизить, не торгуя реверсы внутри дня, т.е. работать, например, только от лонга или шорта. Это решает еще одну очень важную деталь – Вы всегда знаете в какую сторону будете торговать, т.е. не надо гадать с направлением, это повышает уверенность в эмоциональном плане.

Т.е. рецепт по снижению риска:

  1. торговать только одно направление;
  2. сразу, по возможности выводить сделку в безубыток;
  3. передвигать стопы, с движением цены в благоприятную сторону;
  4. фиксировать части позиции при движении в благоприятную сторону.

 

Визуальный комфорт в отслеживании графиков. Ошибки начинающих.

Сегодня я поговорю о таких моментах, когда трейдер, глядя на график видит такую ситуацию на рынке, которая навязывает ему комфортное и “очевидное” состояние последующих действий. Т.е. это те моменты, про которые принято говорить: “О, верняк!”.  Трейдер, видя такую ситуацию, становится заложником своих ожиданий, особенно если это подкреплено чтением книг по техническому анализу. Ведь в них так и говорили, что в таком случае надо делать. Но одно дело книги, а другое дело реальный рынок и трейдер, наедине со своими эмоциями. Для иллюстрации ситуации визуального комфорта приведу пример. Читать полностью >>>

 

Заблуждения о больших суммах.

Ходят мнения, особенно у неудачных трейдеров, что: “Вот если бы у меня было не 30 000 тыс, а млн, тогда да, я бы зарабатывал все деньги мира! А так, с такой мелочью, что я могу заработать?” Намного же проще списать свои неудачи на размер депозита, а не признать свои ошибки в трейдинге.

Если человек не умеет торговать, он сольет любую сумму будь это 30 тыс. руб. или миллиард. А за скорость слива ответят плечи. Даже если использовать минимальное плечо или не использовать совсем, то все равно слив будет – вопрос лишь времени. Не зря же плечи еще называют “рычагом”. Так вот, врубая на всю катушку, слив будет приближаться с неимоверной скоростью. Отключая плечи – продлеваете время. И успех в трейдинге тут не причем. Просто надо уметь торговать. И можно раскручивать любые суммы.

Дело не в размере депозита, дело в умении. Не надо вгонять себя в эту известную иллюзию.

 

Интуитивный трейдинг. Жадность.

Интуитивный трейдинг. Жадность.

Поговорим о таком явлении в трейдинге как жадность. Интуитивный трейдинг обязательно связан с эмоциональными переживаниями.  Жадность заставляет лезть в тильт.

Тильт (англ. Tilt) – состояние игрока в покер, вызванное сильными эмоциями от выигрышей или проигрышей, при котором он играет в не свойственном ему стиле и начинает допускать много ошибок в игре. Тильт считается главным врагом игрока, поэтому существует много психо-тренингов и упражнений, целью которых является улучшение самоконтроля и психологическая борьба с тильтом.

Читать полностью >>>

 

Дёшево / Дорого. Перекупленость / Перепроданость

Это будет короткий пост, но важный. Расскажу еще об одной ловушке, которая поджидает новичка, пришедшего в трейдинг. Ловушка: дёшево / дорого или перекупленность / перепроданность.

Часто можно услышать, что какой-либо инструмент на бирже или рынок в целом дорог/дёшев, либо находится в зоне перекупленности /перепроданности. Эти понятия сразу же становятся для трейдера своеобразными якорями (см. тут ). В дальнейшем трейдер постоянно будет находится в рамках этой категории и следовать всему, чему в книжках учат. Все эти якори не более чем личное мнение трейдера, и никакого отношения к реальности не имеет. Потому что, помимо дешево/дорого, есть такие слова как дешевле и дороже. И ничто не мешает рынку оставаться в таком состоянии, сколько ему вздумается.

На перекупленности / перепроданности, если рынок войдет в состояние “дешевле/дороже”, трейдер постоянно будет ловить ножи, летящие то вверх, то вниз, постепенно получая убытки. С удивлением спрашивать рынок : “Ну сколько уже можно? Такого не бывает”.

На рынке возможно всё. Это надо четко себе уяснить. Перестать мыслить категориями, и просто подстраиваться под движения, соблюдая правила. Больше ничего от трейдера не требуется.

Так же есть неклассическое использование осцилляторов. Это когда цена выходит в зоны перекупленности / перепроданности, наоборот совершать сделки в сторону этих зон, а не против, как написано в книгах. И осциллятор превращается в индикатор тренда.

Индикатор RSI. Перекупленность/перепроданность
Индикатор RSI. Перекупленность/перепроданность

 

Привыкание к рынку

В этой статье поговорим о привыкании к рынку.

После ряда удачных, или одной длительной, по времени удержания позиции, сделки, у трейдера вырабатывается привычка к профиту, и к таким движения какие были. Потом наступает своего рода инертность восприятия и, кажется, что следующее движение должно быть таким же как и предыдущее, на котором удалось неплохо заработать. Но движения этого все не случается и не случается, депозит тает, заработанная прибыль улетучивается, а то и минус нарастает. Появляется желание отбить хотя бы в ноль, наступает тильт. Типичная картина развития событий.

Как бороться с этим состоянием?

  1. Заранее определить направление в которое будете торговать, и не менять его либо до закрытия дня (если вы торгуете интрадей), либо до появления явных признаков разворота против вас.
  2. Разбить день на части. Например утро, день, вечер. И на каждую часть установить лимит по сделкам. Вечером вообще не желательно торговать, поскольку активность/ликвидность падает. Лучше в вечернее время отдыхать или заниматься другими делами.

 

Любовь к предвосхищению фигур технического анализа.

К фигурам технического анализа у меня отношения особые. В какую сторону пробьет, в ту и торгую, и не важно какая эта фигура: “неопределенности”, “продолжения” или “разворота”. Вероятность получения ложного пробоя убивает эти понятия. Поэтому я их не ранжирую. Хотя знаю их классификацию, и понимаю, что большинство все же придерживается ее.

Но есть фигуры которые большинство обожает предвосхищать и додумывать. Эти фигуры прекрасны, поскольку дают поторговать против, либо сильно измотать публику и накопить потенциал на хороший вынос. Конечно же это всеми любимые голова и плечи, флаги и вымпелы.

Продемонстрирую на примере головы и плечей. Читать полностью >>>