Сегодня речь пойдет о том как определить разворот рынка и вовремя закрыть позицию. Допустим, имеем следующую ситуацию на рынке:

Далее ждем развития событий. И события развиваются пока в нашу пользу:

Видно как наша позиция самоупрочняется:

1. пробивается сопротивление;
2. цена ускоряет движение;
3. осциллятор выходит в зону перекупленности, что говорит нам о нарастающей трендовости на рынке.

Смотрим на развитие событий дальше:

Получаем:

1. первую импульсную свечу вниз;
2. осциллятор выходит из зоны перекупленности.

Что обычно в такой ситуации возникает у интуитивного трейдера в голове?

Варианты:

1. надо скорее закрывать позицию, а может быть и вовсе сделать реверс и шортануть;
2. осциллятор выходит из зоны перекупленности, значит скорее всего это флэт и цена пойдет дальше на отработку минимумов;
3. подожду еще, может цена вернется на верх и продолжит рост.

Все варианты не беспочвенны и конечно же имеют право на жизнь. Но как лучше поступить в данной ситуации?

На мой взгляд лучше:

1. закрыть часть позиции по времени ближе к закрытию падающей свечи;
2. перенести стоп на одну часть позиции под минимум свечи, которая пробила сопротивление, а стоп на оставшуюся чсть позиции в безубыток, на цену по которой был выполнен вход.

Получаем:

1. снижение риска;
2. возможность быть в игре дальше.

Смотрим на развитие событий:

Происходит откуп. Как поступить в данной ситуации на мой взгляд лучше:

1. перенести стопы:
   – часть  на минимум медвежьей свечи;
   – часть на минимум свечи, которая пробила до этого сопротивление;
2. ждем.

Ситуация развивается далее:

Как поступить?

1. можно зафиксировать еще часть позиции на пробое локального максимума;
2. перенести один стоп под минимум пробойной свечи, стоп на оставшуюся часть оставить на локальном лое;
3. ждать.

События развиваются далее:

Далее обнаруживаем дивергенцию. Это первый сигнал о том, что движение может остановиться или вовсе развернуться. Вверх тоже может пойти, но для этого у меня другие действия припасены. Как поступить?

1. переходим на таймфрейм меньшего порядка, чтобы там отслеживать сигналы выхода;
2. ждем во всеоружии.

Ситуация на таймфрейме меньшего порядка развивается следующим образом:

На младшем таймфрейме тоже видна дивергенция. Возможность закрыть позицию в точке “1” на лое пробойной свечи, что говорит о ложности этого пробоя (ложный пробой). И в точке “2”, до которой правда цена не дошла. В итоге получаем, что еще часть позиции закрыта и стоп-лосс подтянут под локальный лой (стоп не сработал). Сморим за развитием ситуации на старшем таймфрейме далее:

Видим уже тройную дивергенцию и пробой осциллятором своей поддержки. Опять переходим на младший таймфрейм и смотрим точку выхода, а так же, поскольку дивергенция говорит нам о возможном развороте рынка, то можно попробовать и перевернуться в шорт.

“1” пробой локального минимума на котором закрываем всю оставшуюся позицию и переворачиваемся в продажу. Рынок падает. “2” идентифицируем “бычью дивергенцию”  – кроем часть позиции, подтягиваем стопы ближе. Ждем. “3” 3-я дивергенция – кроем часть позиции, стопы подтягиваем ближе. Далее всю позицию закрываем по стопам.

Я использую этот прием в своей торговле. Фиксация позиции частями либо прибыль либо стоп-лосс основана на то, что не известно куда пойдет рынок. Фиксация частями снижает риск.

• Мой Телеграм @madeyourtrade. Полезные заметки по трейдингу.
• Обучаю трейдингу бессрочно и до результата  СКИДКА 
• TechPatterns торгуйте фьючерсами одновременно со мной  СКИДКА 
• Торговые идеи на акциях ММВБ  СКИДКА