Очень рекомендую прочитать до конца и проникнуться в этот пост))

Осознанность в трейдинге, когда ты понимаешь, какие риски могут ожидать – очень важная вещь! Как говорится, предупрежден – значит вооружен.

Итак, овернайт – это перенос позиции на следующий день, или выходные – овервик. Перенос позиции может быть, как сознательный, так и форс-мажорный и бессознательный.

Сознательный перенос – это когда трейдер участвует в последних минутах торгов, и решает переносить ему позицию или нет. Причины могут быть разные. Например, есть накопленная прибыль, и трейдер надеется на дальнейшее продолжение движения на следующий день. Либо позиция приносит убыток, и он ее переносит в ожидании, что цена отскочит (казино))).

Форс-мажорный овернайт – это когда перенос позиции произошел вынужденно, без участия трейдера. Например, отрубилось электричество, отвалился интернет и т.д., и т.п.

Бессознательный – это кода трейдер подшофе или еще чем-то)) Хотя, скорее это уже форс-мажор))

Представим, что трейдер наторговал в течении дня в плюс, пусть даже хороший плюс. Торги подходят к концу, и настало время принимать решение: переносить на следующий день или закрывать сейчас. Психологически, он находится приподнятом эмоциональном состоянии от прибыльной позиции. В такие моменты притупляется чувство страха. Плюс уже есть (хоть и не зафиксированный). Да и цена вроде бы неплохо идет.

Допустим так:

Нефть (фьючерс BRH4) 5мин 26.02.2024

Он решает перенести позицию, и почти спокойный ложится спать.

За ночь происходят какие-нибудь события. Трейдер просыпается, смотрит, как ночью отторговались инструменты на других биржах, и утро у него начинается не с кофе, а вот с такой штуки:

Какие эмоции овладевают трейдером увидев такое? Я думаю, вы хорошо знаете)) Но, что делать в данный момент? Сразу выходить? Ждать, когда цена отрастет хотя бы в безубыток? Усреднять позицию?

Обычно, сразу судорожно начинают добавляться и усреднять. Ну, как так-то?! Только вчера эта позиция приносила хороший профит! Вот досада.

А после усреднения, (тут надо, как в предупреждении писать “автор данного канала против наркотиков”)))) цена просто пилит ниже открытия, вытряхивая всю душу, нервные клетки и деньги, с нашего любителя переносить через ночь.

Конечно же, может быть и так, что, как только позиция будет закрыта, рынок развернется и пойдет закрывать гэп. Может произойти, а может и нет. В любом случае, начальная установка, перед закрытием торгов прошлого дня, была на то, что цена продолжит рост, но этого не произошло.

Оснований нет, предположения не отработали. Позиция и риски ушли в отрыв, и это уже казино, с упором на надежду, а не осознанная торговля.

Как бы не хотелось, сделку надо ликвидировать, т.к. это уже другая история. Всегда лучше перезайти, чем все слить. Это правило спасет вас от кучи ошибок и сливов. Но и перезаходить надо не впопыхах и тильте, а на основаниях для сделки, с понятным риском (стопом).

И это еще не самая страшная ситуация, которая произошла с нашим любителем овернайтов. В 2020 году нефть открылась с огромным гэпом. Что-то в размере -30%!!! Представьте сколько это, если на скринах выше, гэп около -2,5%. Можете посмотреть на графике, что было с нефтью 06.03.2022г.

Вот, как это выглядело. Это дневной таймфрейм!

Сколько тогда слилось, страшно подумать! И, скорее всего, это те, кто ловил отскок (первая зеленая свечка перед гэпом), если не слились еще раньше.

Да, безусловно, это может быть и джек пот, если угадал направление и поймал такой подарок судьбы. Всегда, чем выше риск, тем выше потенциальная прибыль/убыток. Это понятно.

Но, самое главное, что за одну ночь, или за несколько, если вы оставляете позицию через выходные (овервик) или праздники, может случится вообще всё что угодно.

Тот же пример, когда началась СВО 24.02.2022. Я шортил тогда фьюч на РТС. Валилось всё, и многие не просто потеряли средства, а остались должны.

Да, какие-то события напрашиваются, исходя из текущего новостного фона, какие-то ожидаемые. Но всегда надо учитывать возможность появления неожиданных, худших сценариев.

Рынок бывает спокойным, когда наша бдительность усыпляется. А бывает крайне активным, как раз в тот момент, когда от него этого меньше всего ждешь. Рынок – это толпа. И не просто толпа, а эмоциональная толпа, со своими хотелками, фантазиями, желаниями, страхами, кредитами, ипотеками, проблемами, надеждами, упрямством и прочим.

Что они будут все делать, если за ночь что-то произойдет? Инсульт у главы государства, серьезные теракты, упадет метеорит. Что будет с рынком на открытии, и откроется ли он вообще?

Я не говорю, что не надо торговать овернайты, и сам это делал (примеры таких сделок), и периодически делаю. Просто всегда надо понимать, на какой риск идешь, перенося позицию через ночь, и готов ли ты к таким рискам? Готов – переноси. Опасаешься или сомневаешься – не задумываясь, без колебаний фиксируй позицию и закрывай терминал.

Новичкам я вообще очень рекомендую торговать только внутри дня. В этом есть причины:

1. Вы намного быстрее обучаетесь, когда торгуете много.
2. Вы не берете на себя доп.риск переноса через ночь.

Это весомые две причины, чтобы набирать опыт. Случись что за ночь, вы будете наблюдателем, а не участником с поседевшими волосами и истощенной нервной системой)) Вы будете над ситуацией, а не в ее жерновах.

Так же вы не знаете, как пройдет ваша ночь. Насколько вы выспитесь и отдохнете, чтобы с утра взвешенно принимать торговые решения. Отдых сильно влияет на качество торговли.

У трейдера всегда должно быть “завтра” (читай возможность торговать). Взяв дополнительные риски, эта возможность ставится под угрозу.

Перенос сделок через ночь – это всегда большой дополнительный риск, т.к. никто и никогда не может знать, как откроется (и откроется ли вообще) рынок на следующий торговый день.

Понятно, что повышенный риск предполагает и повышенную прибыль, но будьте уверены, что когда-нибудь обязательно прилетит черный лебедь, и клюнет так, что мало не покажется.

Психологически, когда торгуешь на рынке, всегда хочется высидеть движение как можно дольше. Но все старания и успехи до этого, может убить один единственный овернайт. Когда рынок откроется так, что лучше бы это не видеть и отмотать все назад.

Еще есть психологический прикол – стремление высидеть продолжительное движение, беря на себя повышенный риск овернайтов. Хотя можно брать движения не такие длинные, но на повышенный объем – т.е. расти в трейдинге за счет роста объема, а не упарываться высиживать длинные движения. И это опять все в пользу торговли внутри дня.

На правах трейдера, который всегда любил тянуть длинные сделки, скажу, что это совсем не просто))

• Мой Телеграм @madeyourtrade. Полезные заметки по трейдингу.
• Обучаю трейдингу бессрочно и до результата  СКИДКА 
• TechPatterns торгуйте фьючерсами одновременно со мной  СКИДКА 
• Торговые идеи на акциях ММВБ  СКИДКА